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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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                • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


              基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼001069基金類別混合型
              基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
              成立日期2015-05-20客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 531,850,960.08
              份額凈值(元) 2.1770
              累計凈值(元) 2.1770
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 493,004,854.04 91.09%
              債券 127,660.8 0.02%
              銀行存款 39,515,518.39 7.30%
              其他 8559308.87 1.59%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 298,752,993.84 56.17%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 98,379,036.89 18.50%
              科學研究和技術服務業 64,353,143.28 12.10%
              衛生和社會工作 9,705,625.5 1.82%
              批發和零售業 8,624,838.8 1.62%
              租賃和商務服務業 7,546,391.79 1.42%
              教育 5,291,925 1.00%
              金融業 186,013.08 0.03%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 109,829.46 0.02%
              建筑業 55,056.4 0.01%
              合計 493,004,854.04 92.70%
              吉林快3