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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
              基金代碼001247基金類別混合型
              基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2015-04-28客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 43,115,727.62
              份額凈值(元) 1.0793
              累計凈值(元) 1.1971
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 185,024,467.39 51.13%
              債券 51,532,650 14.24%
              銀行存款 124,715,611.59 34.46%
              其他 627004.50 0.17%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 86,613,782.23 38.62%
              金融業 54,729,382.36 24.40%
              房地產業 7,478,390.9 3.33%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,433,914.22 3.31%
              交通運輸、倉儲和郵政業 5,017,848 2.24%
              采礦業 4,677,961 2.09%
              建筑業 3,860,076 1.72%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,591,021.08 1.60%
              農、林、牧、漁業 2,779,792 1.24%
              租賃和商務服務業 2,461,878 1.10%
              合計 185,024,467.39 82.49%
              吉林快3