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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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                • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


              基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼001398基金類別混合型
              基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2015-06-18客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 341,555,305.91
              份額凈值(元) 1.3660
              累計凈值(元) 1.3660
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 321,804,578.34 92.14%
              債券 447,400 0.13%
              銀行存款 23,588,198.39 6.75%
              其他 3409875.56 0.98%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 218,175,639.05 63.88%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 54,558,132.97 15.97%
              農、林、牧、漁業 33,620,000 9.84%
              教育 14,707,500 4.31%
              文化、體育和娛樂業 519,000 0.15%
              衛生和社會工作 144,100 0.04%
              金融業 67,440 0.02%
              綜合 0 0.00%
              居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
              水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
              合計 321,804,578.34 94.22%
              吉林快3