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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。

                2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

              基金名稱

              華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金(A類)

              基金代碼001815基金類別混合型
              基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2015-10-28客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 124,167,059.01
              份額凈值(元) 2.6460
              累計凈值(元) 2.7110
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 125,973,915.24 85.92%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 14,944,635.03 10.19%
              其他 5707536.55 3.89%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 94,595,703.03 68.14%
              科學研究和技術服務業 12,049,995.8 8.68%
              批發和零售業 9,231,628.8 6.65%
              衛生和社會工作 5,453,379 3.93%
              租賃和商務服務業 4,620,900 3.33%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,097.57 0.01%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,211.04 0.01%
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              教育 0 0.00%
              合計 125,973,915.24 90.75%
              吉林快3