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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(C類)
              基金代碼002091基金類別混合型
              基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2015-11-19客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 363,530,138.71
              份額凈值(元) 1.2206
              累計凈值(元) 1.3384
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 136,915,354.29 23.71%
              債券 385,934,083.36 66.82%
              銀行存款 7,319,447.64 1.27%
              其他 47361917.04 8.20%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 75,502,292.28 13.36%
              金融業 33,717,585.64 5.97%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,456,941.72 0.97%
              房地產業 4,324,928.7 0.77%
              農、林、牧、漁業 3,151,149.6 0.56%
              租賃和商務服務業 3,056,872 0.54%
              交通運輸、倉儲和郵政業 2,753,488.4 0.49%
              衛生和社會工作 2,331,927.96 0.41%
              采礦業 2,237,596 0.40%
              建筑業 1,429,941.12 0.25%
              合計 136,915,354.29 24.23%
              吉林快3