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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼003413基金類別混合型
              基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2016-11-25客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 28,587,081.79
              份額凈值(元) 1.8739
              累計凈值(元) 1.8739
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 26,978,859.14 90.93%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 1,564,106.05 5.27%
              其他 1127349.13 3.80%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              合計 11,552,140 40.41%
              制造業 10,105,540 35.35%
              B 消費者非必需品 9,693,425.28 33.91%
              H 信息技術 4,024,817.6 14.08%
              金融業 1,446,600 5.06%
              I 電信服務 1,366,323.55 4.78%
              K 房地產 331,030.66 1.16%
              E 金融 11,122.05 0.04%
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              合計 15,426,719.14 53.96%
              吉林快3