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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金C類
              基金代碼004114基金類別混合型
              基金經理
              基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國農業銀行
              成立日期2017-1-13客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 2,043.19
              份額凈值(元) 0.9415
              累計凈值(元) 0.9415
              截止時間 2018-09-30

              2018年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 0 0.00%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 1,278,602.74 97.23%
              其他 36480.69 2.77%

              2018年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              衛生和社會工作 0 0.00%
              教育 0 0.00%
              居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
              水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
              科學研究和技術服務業 0 0.00%
              租賃和商務服務業 0 0.00%
              房地產業 0 0.00%
              金融業 0 0.00%
              合計 0 0.00%
              吉林快3