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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞嘉利靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼004358基金類別混合型
              基金經理
              基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
              成立日期2017-02-16客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型

              C4成長型、C5積極型

              轉型日2017-09-27
              投資凈值(元) 12,261,794.85
              份額凈值(元)
              累計凈值(元)
              截止時間 2017-12-31

              2017年12月31日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 5,798,054.31 44.25%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 7,280,743.97 55.57%
              其他 23317.26 0.18%

              2017年12月31日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 5,621,792.31 45.85%
              采礦業 176,262 1.44%
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              衛生和社會工作 0 0.00%
              教育 0 0.00%
              居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
              水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
              科學研究和技術服務業 0 0.00%
              租賃和商務服務業 0 0.00%
              合計 5,798,054.31 47.29%
              吉林快3