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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼004475基金類別混合型
              基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
              成立日期2017-09-12客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 212,941,100.79
              份額凈值(元) 0.8947
              累計凈值(元) 0.8947
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 201,898,757.88 93.06%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 13,025,164.35 6.00%
              其他 2035272.90 0.94%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              房地產業 77,605,767.7 36.44%
              金融業 52,519,274.24 24.66%
              建筑業 32,549,779.7 15.29%
              制造業 12,617,924.05 5.93%
              批發和零售業 11,510,934.3 5.41%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,970,987.32 4.68%
              采礦業 2,690,025 1.26%
              文化、體育和娛樂業 2,421,968 1.14%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,097.57 0.01%
              綜合 0 0.00%
              合計 201,898,757.88 94.81%
              吉林快3