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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類
              基金代碼005409基金類別混合型
              基金經理吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
              成立日期2018-01-16客戶適合類型

              C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 397,598,364.1
              份額凈值(元) 1.5535
              累計凈值(元) 1.5535
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 360,081,810.96 88.32%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 28,040,882.49 6.88%
              其他 19560080.87 4.80%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 214,821,552.39 54.03%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,739,946.95 9.24%
              金融業 26,823,943.47 6.75%
              采礦業 21,774,730.31 5.48%
              批發和零售業 17,412,533.54 4.38%
              衛生和社會工作 15,943,997.98 4.01%
              農、林、牧、漁業 7,024,545 1.77%
              教育 6,908,862 1.74%
              科學研究和技術服務業 6,927,186 1.74%
              文化、體育和娛樂業 5,691,747 1.43%
              合計 360,081,810.96 90.56%
              吉林快3