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首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞行業精選A> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名稱 | 華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金A類 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008526 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 呂慧建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-04-22 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） | 738,057,692.01 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0956 |
| 累計凈值（元） | 1.0956 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
2020年06月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 774,242,933.18 | 91.56% |
| 債券 | 1,278,200 | 0.15% |
| 銀行存款 | 57,591,140.21 | 6.81% |
| 其他 | 12539209.13 | 1.48% |
2020年06月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 578,978,314.29 | 70.82% |
| 農、林、牧、漁業 | 81,180,000 | 9.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 74,425,297.57 | 9.10% |
| 教育 | 29,112,525 | 3.56% |
| 文化、體育和娛樂業 | 10,380,000 | 1.27% |
| 租賃和商務服務業 | 154,030 | 0.02% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 774,242,933.18 | 94.70% |