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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱

              華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金

              基金代碼008528基金類別混合型
              基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
              成立日期2020-03-18客戶適合類型

              C3平衡型、C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 982,542,508.06
              份額凈值(元) 1.2788
              累計凈值(元) 1.2788
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 867,109,128.63 81.17%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 112,165,123.35 10.50%
              其他 89012596.07 8.33%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 509,193,880.3 51.82%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 221,413,497.05 22.53%
              科學研究和技術服務業 112,909,693.68 11.49%
              租賃和商務服務業 16,281,279.06 1.66%
              衛生和社會工作 5,144,480 0.52%
              批發和零售業 1,354,749.6 0.14%
              教育 460,650 0.05%
              金融業 186,013.08 0.02%
              建筑業 55,056.4 0.01%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 109,829.46 0.01%
              合計 867,109,128.63 88.25%
              吉林快3