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| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008528 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 成立日期 | 2020-03-18 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） | 982,542,508.06 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.2788 |
| 累計凈值（元） | 1.2788 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
2020年06月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 867,109,128.63 | 81.17% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 112,165,123.35 | 10.50% |
| 其他 | 89012596.07 | 8.33% |
2020年06月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 509,193,880.3 | 51.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 221,413,497.05 | 22.53% |
| 科學研究和技術服務業 | 112,909,693.68 | 11.49% |
| 租賃和商務服務業 | 16,281,279.06 | 1.66% |
| 衛生和社會工作 | 5,144,480 | 0.52% |
| 批發和零售業 | 1,354,749.6 | 0.14% |
| 教育 | 460,650 | 0.05% |
| 金融業 | 186,013.08 | 0.02% |
| 建筑業 | 55,056.4 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 109,829.46 | 0.01% |
| 合計 | 867,109,128.63 | 88.25% |