首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞生物醫藥C> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金C類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 010031 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 張弘 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2020-08-20 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 3,489,263.8 |
---|---|
份額凈值(元) | 2.5527 |
累計凈值(元) | 2.5527 |
截止時間 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,025,625,726.82 | 89.29% |
債券 | 728,083.4 | 0.06% |
銀行存款 | 109,995,355.66 | 9.58% |
其他 | 12245235.74 | 1.07% |
2020年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 708,264,242.12 | 62.17% |
衛生和社會工作 | 150,968,952.93 | 13.25% |
科學研究和技術服務業 | 87,171,958.05 | 7.65% |
批發和零售業 | 66,979,172.14 | 5.88% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,095,864.32 | 1.06% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 45,133.26 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 41,958.98 | 0.00% |
合計 | 1,025,625,726.82 | 90.03% |