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首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞生物醫藥C> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金C類 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010031 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 張弘 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） | 3,489,263.8 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 2.5527 |
| 累計凈值（元） | 2.5527 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,025,625,726.82 | 89.29% |
| 債券 | 728,083.4 | 0.06% |
| 銀行存款 | 109,995,355.66 | 9.58% |
| 其他 | 12245235.74 | 1.07% |
2020年09月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 708,264,242.12 | 62.17% |
| 衛生和社會工作 | 150,968,952.93 | 13.25% |
| 科學研究和技術服務業 | 87,171,958.05 | 7.65% |
| 批發和零售業 | 66,979,172.14 | 5.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,095,864.32 | 1.06% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 45,133.26 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 41,958.98 | 0.00% |
| 合計 | 1,025,625,726.82 | 90.03% |