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            1. 基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A類
              基金代碼460006基金類別貨幣型
              基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2009-05-06客戶適合類型

              C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 8,190,660,224.8
              萬份收益(元) 0.5311
              七日年化收益率 2.0350%
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              債券 3,584,758,050.92 40.02%
              銀行存款 3,989,789,048.02 44.54%
              其他 1383817100.24 15.44%
              吉林快3