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            1. 基金類型風險等級 每百份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場基金A類
              基金代碼511830基金類別貨幣型
              基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
              成立日期2015-07-14客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 83,757,316
              萬份收益(元) 0.6003
              七日年化收益率 2.1050%
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              債券 389,866,148.98 42.24%
              銀行存款 260,666,363.84 28.24%
              其他 272540299.11 29.52%
              吉林快3