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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
              基金代碼000172基金類別混合型
              基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
              成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 2,212,460,633.8
              份額凈值(元) 1.4360
              累計凈值(元) 2.5180
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 1,930,693,758.39 70.59%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 802,093,907.07 29.33%
              其他 2280011.79 0.08%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 1,020,945,224.59 46.15%
              金融業 519,638,937.84 23.49%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,132,851.11 3.62%
              交通運輸、倉儲和郵政業 74,633,733.04 3.37%
              房地產業 50,933,654.92 2.30%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 40,844,233.5 1.85%
              批發和零售業 38,487,486.75 1.74%
              建筑業 38,224,654.46 1.73%
              文化、體育和娛樂業 28,225,548.79 1.28%
              租賃和商務服務業 15,409,427.7 0.70%
              合計 1,930,693,758.39 87.26%
              吉林快3