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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A類
              基金代碼001244基金類別混合型
              基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
              成立日期2015-06-03客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 628,332,892.38
              份額凈值(元) 1.4168
              累計凈值(元) 1.4648
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 556,985,669.87 88.11%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 70,610,573.71 11.17%
              其他 4537269.28 0.72%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 355,177,730.02 56.43%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 57,902,296.23 9.20%
              金融業 30,819,013.35 4.90%
              房地產業 21,188,358.27 3.37%
              交通運輸、倉儲和郵政業 19,961,748.4 3.17%
              批發和零售業 18,066,850.82 2.87%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,764,250.32 1.87%
              建筑業 10,877,145.46 1.73%
              科學研究和技術服務業 7,603,795 1.21%
              采礦業 7,595,736.94 1.21%
              合計 556,985,669.87 88.49%
              吉林快3