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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼004394基金類別混合型
              基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
              成立日期2017-05-12客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 224,837,043.06
              份額凈值(元) 1.5836
              累計凈值(元) 1.5836
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 211,904,365.69 91.63%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 14,415,519.5 6.23%
              其他 4940220.84 2.14%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 129,636,447.27 57.66%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,743,745.93 18.57%
              金融業 11,225,705.6 4.99%
              農、林、牧、漁業 7,773,356.4 3.46%
              衛生和社會工作 7,189,506.25 3.20%
              科學研究和技術服務業 6,477,448.6 2.88%
              文化、體育和娛樂業 3,333,267.32 1.48%
              批發和零售業 3,061,994 1.36%
              水利、環境和公共設施管理業 930,896 0.41%
              建筑業 519,232 0.23%
              合計 211,904,365.69 94.25%
              吉林快3