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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
              基金代碼005055基金類別混合型
              基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
              成立日期2017-09-26客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 402,814,312.05
              份額凈值(元) 1.3230
              累計凈值(元) 1.3230
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 380,925,450.79 93.97%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 24,135,724.26 5.95%
              其他 312980.54 0.08%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 185,160,634.54 45.95%
              金融業 98,954,153.5 24.55%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,705,627.35 5.39%
              房地產業 16,045,296.79 3.98%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,526,874.97 3.85%
              采礦業 12,139,536.44 3.01%
              交通運輸、倉儲和郵政業 11,535,035 2.86%
              建筑業 8,327,347.12 2.07%
              批發和零售業 6,125,428.72 1.52%
              科學研究和技術服務業 1,900,140 0.47%
              合計 380,925,450.79 94.52%
              吉林快3