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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
              基金代碼005269基金類別混合型
              基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
              成立日期2017-12-20
              客戶適合類型

              C2穩健型、C3平衡型、

              C4成長型、C5積極型

              投資凈值(元) 74,220,439.68
              份額凈值(元) 0.8650
              累計凈值(元) 0.8650
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 66,429,205.67 89.12%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 4,513,611.29 6.06%
              其他 3595686.01 4.82%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              E 金融 14,355,617.88 19.34%
              B 消費者非必需品 10,102,717.66 13.61%
              G 工業 8,574,303.72 11.55%
              I 電信服務 5,970,348.8 8.04%
              J 公用事業 5,593,360.35 7.54%
              C 消費者常用品 5,594,129.22 7.54%
              K 房地產 5,138,438.22 6.92%
              A 基礎材料 4,585,327.93 6.18%
              F 醫療保健 3,996,849.14 5.39%
              H 信息技術 2,518,112.75 3.39%
              合計 66,429,205.67 89.50%
              吉林快3