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華泰柏瑞量化阿爾法C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 006532 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 盛豪 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2018-10-16 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
112,515.09 |
| 份額凈值（元） |
1.1526 |
| 累計凈值（元） |
1.1526 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
364,587.56 |
| 份額凈值（元） |
1.0075 |
| 累計凈值（元） |
1.0075 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
693,499.08 |
| 份額凈值（元） |
1.0319 |
| 累計凈值（元） |
1.0319 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
650,901.88 |
| 份額凈值（元） |
0.9742 |
| 累計凈值（元） |
0.9742 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
947,788.35 |
| 份額凈值（元） |
0.9792 |
| 累計凈值（元） |
0.9792 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
677,795.29 |
| 份額凈值（元） |
1.0159 |
| 累計凈值（元） |
1.0159 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
19,663.13 |
| 份額凈值（元） |
0.8007 |
| 累計凈值（元） |
0.8007 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
525,344,450.17 |
92.31% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
42,748,600.75 |
7.51% |
| 其他 |
1013325.25 |
0.18% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
676,764,505.18 |
89.43% |
| 債券 |
30,075,000 |
3.97% |
| 銀行存款 |
29,748,656.52 |
3.93% |
| 其他 |
20198268.68 |
2.67% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,423,992,052.5 |
92.57% |
| 債券 |
30,039,000 |
1.95% |
| 銀行存款 |
68,491,709.98 |
4.45% |
| 其他 |
15764171.17 |
1.03% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,613,285,162.38 |
93.83% |
| 債券 |
29,958,000 |
1.74% |
| 銀行存款 |
73,396,106.05 |
4.27% |
| 其他 |
2683723.47 |
0.16% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,805,151,932.29 |
93.72% |
| 債券 |
30,009,000 |
1.56% |
| 銀行存款 |
89,073,055.93 |
4.62% |
| 其他 |
1809967.24 |
0.10% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,473,196,080.98 |
93.77% |
| 債券 |
30,081,000 |
1.14% |
| 銀行存款 |
116,094,336.56 |
4.40% |
| 其他 |
18203950.86 |
0.69% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,073,053,865.33 |
92.64% |
| 債券 |
75,145,500 |
3.36% |
| 銀行存款 |
75,860,366.35 |
3.39% |
| 其他 |
13596836.42 |
0.61% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
275,096,713.2 |
49.61% |
| 金融業 |
110,509,357.25 |
19.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
48,348,555.23 |
8.72% |
| 批發和零售業 |
21,751,126.86 |
3.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,363,443.72 |
3.13% |
| 建筑業 |
15,472,287.06 |
2.79% |
| 采礦業 |
13,891,172.74 |
2.51% |
| 租賃和商務服務業 |
7,381,685.1 |
1.33% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,578,722.64 |
1.19% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,488,853.37 |
0.63% |
| 合計 |
525,344,450.17 |
94.74% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
312,796,115.41 |
42.74% |
| 金融業 |
111,027,138.72 |
15.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,644,288.2 |
5.42% |
| 建筑業 |
39,065,383.14 |
5.34% |
| 批發和零售業 |
23,627,637.46 |
3.23% |
| 房地產業 |
23,555,232.2 |
3.22% |
| 農、林、牧、漁業 |
21,557,039.47 |
2.95% |
| 采礦業 |
21,137,100.06 |
2.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
19,062,756 |
2.60% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
16,682,788.65 |
2.28% |
| 合計 |
676,764,505.18 |
92.48% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
689,033,787.89 |
45.52% |
| 金融業 |
308,464,968.48 |
20.38% |
| 建筑業 |
76,605,691.28 |
5.06% |
| 批發和零售業 |
72,115,547.61 |
4.76% |
| 房地產業 |
51,195,779.2 |
3.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,135,268 |
2.78% |
| 農、林、牧、漁業 |
37,594,181.64 |
2.48% |
| 采礦業 |
32,638,174.2 |
2.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
23,992,729.41 |
1.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
22,537,425.3 |
1.49% |
| 合計 |
1,423,992,052.5 |
94.07% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
814,674,431.2 |
47.67% |
| 金融業 |
268,945,501.89 |
15.74% |
| 批發和零售業 |
108,552,177.61 |
6.35% |
| 建筑業 |
67,007,325.91 |
3.92% |
| 采礦業 |
66,521,028.67 |
3.89% |
| 房地產業 |
48,711,039.6 |
2.85% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
47,189,216.87 |
2.76% |
| 租賃和商務服務業 |
36,774,157.3 |
2.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
31,905,021.47 |
1.87% |
| 文化、體育和娛樂業 |
31,147,355.31 |
1.82% |
| 合計 |
1,613,285,162.38 |
94.40% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
930,465,025.73 |
48.53% |
| 金融業 |
316,695,087.86 |
16.52% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
114,881,762.66 |
5.99% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
80,879,701.55 |
4.22% |
| 批發和零售業 |
75,415,535.45 |
3.93% |
| 建筑業 |
72,894,476.25 |
3.80% |
| 房地產業 |
59,686,788.12 |
3.11% |
| 租賃和商務服務業 |
58,742,203.69 |
3.06% |
| 采礦業 |
40,326,586.09 |
2.10% |
| 科學研究和技術服務業 |
20,655,857.25 |
1.08% |
| 合計 |
1,805,151,932.29 |
94.15% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,222,707,502.85 |
46.63% |
| 金融業 |
392,211,229.78 |
14.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
140,909,777.9 |
5.37% |
| 建筑業 |
137,352,271.39 |
5.24% |
| 房地產業 |
119,742,527.3 |
4.57% |
| 租賃和商務服務業 |
117,841,395.38 |
4.49% |
| 批發和零售業 |
101,393,525.87 |
3.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
88,862,648 |
3.39% |
| 采礦業 |
73,034,154.97 |
2.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
30,642,572.34 |
1.17% |
| 合計 |
2,473,196,080.98 |
94.33% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,047,600,200.95 |
46.99% |
| 金融業 |
270,729,095.94 |
12.14% |
| 批發和零售業 |
156,399,773.78 |
7.02% |
| 建筑業 |
104,269,152.34 |
4.68% |
| 采礦業 |
101,629,572.5 |
4.56% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
83,973,660.94 |
3.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
80,323,106.03 |
3.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
56,582,379.34 |
2.54% |
| 農、林、牧、漁業 |
55,566,247.08 |
2.49% |
| 房地產業 |
48,325,444.83 |
2.17% |
| 合計 |
2,073,053,865.33 |
92.99% |