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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
              基金代碼460009基金類別混合型
              基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
              成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 1,226,225,749.56
              份額凈值(元) 1.6460
              累計凈值(元) 2.1930
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 1,052,766,907.24 85.02%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 182,928,939.13 14.77%
              其他 2528032.98 0.21%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 677,119,484.13 55.22%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 104,844,395.97 8.55%
              金融業 67,844,208.92 5.53%
              批發和零售業 42,183,649.14 3.44%
              交通運輸、倉儲和郵政業 37,059,713.26 3.02%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 28,253,400.32 2.30%
              文化、體育和娛樂業 26,351,686.35 2.15%
              房地產業 19,678,526.34 1.60%
              建筑業 19,440,954 1.59%
              租賃和商務服務業 11,735,405.4 0.96%
              合計 1,052,766,907.24 85.85%
              吉林快3