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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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                • 2015-03-31獲得濟安金信★★★評級。

              基金名稱華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金
              基金代碼460010基金類別混合型
              基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
              成立日期2010-12-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 94,082,554.59
              份額凈值(元) 1.4410
              累計凈值(元) 1.4410
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 84,188,440.91 87.64%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 6,407,796.8 6.67%
              其他 5465032.06 5.69%
              吉林快3