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基金概況
基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
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基金代碼 | 007958 | 基金類別 | 債券型 |
基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 交通銀行 |
成立日期 | 2019-11-15 | 客戶適合類型 | C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) |
1,007,571,439.89 |
份額凈值(元) |
1.0077 |
累計凈值(元) |
1.0177 |
截止時間 |
2020-06-30 |
投資凈值(元) |
613,020,740.41 |
份額凈值(元) |
1.0150 |
累計凈值(元) |
1.0150 |
截止時間 |
2020-03-31 |
2020年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
1,375,129,000 |
93.70% |
銀行存款 |
3,106,231.25 |
0.21% |
其他 |
89405888.20 |
6.09% |
2020年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
918,463,430 |
95.96% |
銀行存款 |
574,949.4 |
0.06% |
其他 |
38051879.14 |
3.98% |
2020年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
K 房地產 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
房地產 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |