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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
              基金代碼007958基金類別債券型
              基金經理羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R1低風險基金托管人交通銀行
              成立日期2019-11-15客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 1,007,571,439.89
              份額凈值(元) 1.0077
              累計凈值(元) 1.0177
              截止時間 2020-06-30

              2020年06月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 0 0.00%
              債券 1,375,129,000 93.70%
              銀行存款 3,106,231.25 0.21%
              其他 89405888.20 6.09%

              2020年06月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              衛生和社會工作 0 0.00%
              教育 0 0.00%
              居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
              水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
              科學研究和技術服務業 0 0.00%
              租賃和商務服務業 0 0.00%
              房地產業 0 0.00%
              K 房地產 0 0.00%
              合計 0 0.00%
              吉林快3