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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類
              基金代碼008524基金類別債券型
              基金經理陳東 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2020-01-20客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 153,063,831.49
              份額凈值(元) 1.0130
              累計凈值(元) 1.0130
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 23,587,583.85 12.74%
              債券 159,428,000 86.09%
              銀行存款 337,487.71 0.18%
              其他 1826851.80 0.99%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 13,171,648.25 7.24%
              金融業 3,530,476 1.94%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,044,424.6 1.67%
              衛生和社會工作 920,172 0.51%
              批發和零售業 934,444 0.51%
              租賃和商務服務業 579,644 0.32%
              文化、體育和娛樂業 496,468 0.27%
              教育 453,557 0.25%
              科學研究和技術服務業 456,750 0.25%
              綜合 0 0.00%
              合計 23,587,583.85 12.96%
              吉林快3