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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金
              基金代碼164606基金類別債券型
              基金經理陳東 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
              成立日期2011/09/22客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 50,458,289.42
              份額凈值(元) 1.1555
              累計凈值(元) 1.3490
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 365,391.69 0.70%
              債券 50,809,504.76 97.26%
              銀行存款 204,833.86 0.39%
              其他 860827.20 1.65%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              金融業 365,391.69 0.72%
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              衛生和社會工作 0 0.00%
              教育 0 0.00%
              居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
              水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
              科學研究和技術服務業 0 0.00%
              租賃和商務服務業 0 0.00%
              K 房地產 0 0.00%
              合計 365,391.69 0.72%
              吉林快3