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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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                • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


              基金名稱華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金(A類)
              基金代碼519519基金類別債券型
              基金經理陳東基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R1低風險基金托管人招商銀行
              成立日期2006-04-13客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 44,811,803.46
              份額凈值(元) 1.0557
              累計凈值(元) 1.5486
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 0 0.00%
              債券 50,547,184.9 89.33%
              銀行存款 732,526.29 1.29%
              其他 5307455.76 9.38%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              衛生和社會工作 0 0.00%
              教育 0 0.00%
              居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
              水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
              科學研究和技術服務業 0 0.00%
              租賃和商務服務業 0 0.00%
              房地產業 0 0.00%
              K 房地產 0 0.00%
              合計 0 0.00%
              吉林快3