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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 006131 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國工商銀行 |
| 成立日期 | 2018-07-02 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
1,502,400,129.68 |
| 份額凈值（元） |
1.1494 |
| 累計凈值（元） |
1.7154 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,340,796,162.86 |
| 份額凈值（元） |
1.0158 |
| 累計凈值（元） |
1.5818 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,455,427,969.41 |
| 份額凈值（元） |
1.1897 |
| 累計凈值（元） |
1.6957 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,479,891,402.33 |
| 份額凈值（元） |
1.1700 |
| 累計凈值（元） |
1.6180 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,022,582,495.53 |
| 份額凈值（元） |
1.2207 |
| 累計凈值（元） |
1.6087 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
382,910,575.34 |
| 份額凈值（元） |
1.3514 |
| 累計凈值（元） |
1.6144 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
321,618,920.26 |
| 份額凈值（元） |
1.1241 |
| 累計凈值（元） |
1.3221 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
47,957,291.51 |
| 份額凈值（元） |
1.4134 |
| 累計凈值（元） |
1.4834 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
79,736,406.47 |
2.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
166,036,886.79 |
5.55% |
| 其他 |
2745293542.14 |
91.78% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
74,444,014.66 |
2.19% |
| 債券 |
3,900 |
0.00% |
| 銀行存款 |
491,532,775.13 |
14.49% |
| 其他 |
2825892388.97 |
83.32% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
80,501,575.51 |
2.58% |
| 債券 |
11,946,163.4 |
0.38% |
| 銀行存款 |
155,936,666.93 |
5.00% |
| 其他 |
2869661537.24 |
92.04% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
| 債券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
| 銀行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
| 其他 |
3085107648.93 |
92.08% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
| 債券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
| 銀行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
| 其他 |
1993953472.46 |
93.16% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
| 債券 |
2,300 |
0.00% |
| 銀行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
| 其他 |
752524858.66 |
90.26% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
325,811 |
0.04% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
| 其他 |
773748862.23 |
93.54% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
523,631 |
0.08% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 其他 |
594240703.22 |
94.49% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
30,643,307.38 |
1.03% |
| 制造業 |
30,061,690.2 |
1.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,283,939.97 |
0.11% |
| 房地產業 |
2,780,060.8 |
0.09% |
| 建筑業 |
2,631,640 |
0.09% |
| 采礦業 |
2,695,597 |
0.09% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,149,511.2 |
0.07% |
| 租賃和商務服務業 |
1,817,079 |
0.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,915,757.32 |
0.06% |
| 批發和零售業 |
1,008,456 |
0.03% |
| 合計 |
79,736,406.47 |
2.67% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |