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紅利低波動ETF聯接C>
基金概況
基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
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基金代碼 | 007467 | 基金類別 | 指數型 |
基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
成立日期 | 2019-07-15 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) |
4,577,615.85 |
份額凈值(元) |
1.1325 |
累計凈值(元) |
1.1325 |
截止時間 |
2020-09-30 |
投資凈值(元) |
4,399,968.46 |
份額凈值(元) |
1.0134 |
累計凈值(元) |
1.0134 |
截止時間 |
2020-06-30 |
投資凈值(元) |
5,026,937.93 |
份額凈值(元) |
0.9519 |
累計凈值(元) |
0.9519 |
截止時間 |
2020-03-31 |
投資凈值(元) |
11,871,511.57 |
份額凈值(元) |
1.0736 |
累計凈值(元) |
1.0736 |
截止時間 |
2019-12-31 |
投資凈值(元) |
11,241,579 |
份額凈值(元) |
0.9942 |
累計凈值(元) |
0.9942 |
截止時間 |
2019-09-30 |
2020年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
101,692.44 |
0.27% |
債券 |
49,950 |
0.13% |
銀行存款 |
2,074,622.01 |
5.54% |
其他 |
35226365.91 |
94.06% |
2020年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
60,432.64 |
0.10% |
債券 |
200,140 |
0.32% |
銀行存款 |
3,305,925.31 |
5.35% |
其他 |
58279382.15 |
94.23% |
2020年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
158,791.29 |
0.21% |
債券 |
100,180 |
0.13% |
銀行存款 |
3,888,041.99 |
5.23% |
其他 |
70172456.35 |
94.43% |
2019年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
209,513.82 |
0.11% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
17,376,084.18 |
9.16% |
其他 |
172046076.03 |
90.73% |
2019年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
90,332,559.9 |
22.32% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
101,733,246.44 |
25.14% |
其他 |
212561410.18 |
52.54% |
2020年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
56,790 |
0.15% |
房地產業 |
28,485 |
0.08% |
金融業 |
8,065 |
0.02% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,390 |
0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,962.44 |
0.01% |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
合計 |
101,692.44 |
0.27% |
2020年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
房地產業 |
26,480 |
0.04% |
制造業 |
18,175 |
0.03% |
金融業 |
7,890 |
0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,495 |
0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,392.64 |
0.01% |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
合計 |
60,432.64 |
0.10% |
2020年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |