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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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              基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
              基金代碼510220基金類別指數型
              基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
              成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 28,596,106.72
              份額凈值(元) 4.9913
              累計凈值(元) 1.3748
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 28,256,686.54 98.27%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 408,403.39 1.42%
              其他 87797.85 0.31%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 13,506,650.07 47.23%
              金融業 4,539,796.63 15.88%
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,662,454.85 5.81%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,647,991.15 5.76%
              交通運輸、倉儲和郵政業 1,430,266.33 5.00%
              采礦業 1,249,732.05 4.37%
              批發和零售業 1,196,770.44 4.19%
              房地產業 1,046,244.86 3.66%
              建筑業 913,459.21 3.19%
              衛生和社會工作 315,980 1.10%
              合計 28,256,686.54 98.81%
              吉林快3