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            1. 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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                • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

              基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
              基金代碼510880 基金類別指數型
              基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
              風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
              成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
              投資凈值(元) 5,162,889,014.72
              份額凈值(元) 2.6728
              累計凈值(元) 2.2724
              截止時間 2020-09-30

              2020年09月30日

              資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
              股票 5,159,103,308.47 99.87%
              債券 0 0.00%
              銀行存款 5,848,344.56 0.11%
              其他 873226.48 0.02%

              2020年09月30日

              行業類別 金額(元) 占基金總
                 資產比例
              制造業 2,547,990,058.46 49.35%
              金融業 728,082,058.21 14.10%
              交通運輸、倉儲和郵政業 690,160,877.9 13.37%
              房地產業 521,490,027.35 10.10%
              采礦業 319,732,169.16 6.19%
              電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 277,426,343.61 5.37%
              批發和零售業 74,221,773.78 1.44%
              綜合 0 0.00%
              文化、體育和娛樂業 0 0.00%
              衛生和社會工作 0 0.00%
              合計 5,159,103,308.47 99.92%
              吉林快3